Preços de commodities e movimentos de moedas A previsão do próximo movimento nos mercados é a chave para ganhar dinheiro na negociação, mas colocar esse conceito simples em ação é muito mais difícil do que parece. Tradutores de forex profissionais sabem há muito tempo que as moedas de negociação requer olhar para além do mundo do FX. O fato é que as moedas são movidas por muitos fatores - oferta e demanda. Política, taxas de juros, crescimento econômico. e assim por diante. Mais especificamente, uma vez que o crescimento econômico e as exportações estão diretamente relacionadas a uma indústria doméstica nacional, é natural que algumas moedas estejam fortemente correlacionadas com os preços das commodities. As três principais moedas que possuem as mais estreitas correlações com commodities são o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar da Nova Zelândia. Outras moedas que também são afetadas pelos preços das commodities, mas têm uma correlação mais fraca são o franco suíço e o iene japonês. Sabendo qual moeda está correlacionada com o que a mercadoria pode ajudar os comerciantes a entender e prever certos movimentos do mercado. Aqui, olhamos para as moedas correlacionadas com o petróleo e o ouro e mostramos como você pode usar essas informações na sua negociação. (Para leitura de fundo, veja As moedas de Forex mais populares.) Óleo e o dólar canadense Nos últimos anos, o preço das commodities flutuou significativamente. O petróleo, por exemplo, aumentou de 60 o barril em 2006 para um máximo de 147,27 barris em 2008 antes de cair abaixo de 40 barris no primeiro trimestre de 2009 e subindo para acima de 80 em 2017. Uma volatilidade semelhante pode ser observada no preço de ouro. Que atingiu 1600 onças em junho de 2017 e depois um novo máximo de mais de 1.800 onças alguns meses depois, em agosto de 2017. Com muitos países ao redor do mundo em recessão. A tendência dos preços das commodities pode significar a diferença entre uma desaceleração mais profunda e uma recuperação mais rápida. Sabendo quais moedas são afetadas pelo que as commodities irão ajudá-lo a tomar decisões comerciais mais educadas. (Descubra como os itens do dia-a-dia que você usa podem afetar seus investimentos em produtos básicos que movem os mercados.) O petróleo é uma das necessidades básicas do mundo - pelo menos, por enquanto, a maioria das pessoas em países desenvolvidos não pode viver sem ela. Em fevereiro de 2009, o preço do petróleo era quase 70 abaixo do seu máximo histórico de 147,27 em 11 de julho de 2008. Uma queda nos preços do petróleo é um pesadelo para os produtores de petróleo. Enquanto os consumidores de petróleo aproveitam os benefícios de um maior poder de compra. Esta é uma mudança completa de 180 graus da situação no início de 2008, quando os preços de petróleo recorde aumentaram o rosto dos produtores de petróleo enquanto obrigavam os consumidores de petróleo a picar centavos. Há uma série de razões para explicar a queda nos preços do petróleo, incluindo um dólar mais forte (o petróleo tem um preço em dólares) e uma demanda global mais fraca. Como exportador líquido de petróleo. O Canadá está gravemente ferido pelo declínio do petróleo, enquanto o Japão - um importante importador líquido de petróleo - tende a se beneficiar. Entre os anos de 2006 a 2009, por exemplo, a correlação entre o dólar canadense e os preços do petróleo foi de aproximadamente 80. No dia-a-dia, a correlação pode quebrar, mas a longo prazo tem sido forte porque o valor de O dólar canadense tem boas razões para ser sensível ao preço do petróleo. O Canadá é o sétimo maior produtor de petróleo bruto do mundo e continua a subir a lista, com a produção em areias petrolíferas aumentando regularmente. Em 2000, o Canadá ultrapassou a Arábia Saudita como o principal fornecedor de petróleo dos Estados Unidos. Sem o conhecimento de muitos, o tamanho das reservas de petróleo da Canadas é o segundo apenas para os da Arábia Saudita. A proximidade geográfica entre os EUA e o Canadá, bem como a crescente incerteza política no Oriente Médio e na América do Sul, fazem do Canadá um dos lugares mais desejáveis, dos quais os EUA podem importar petróleo. Mas o Canadá não serve apenas a demanda dos EUA. Os vastos recursos petrolíferos do país estão começando a chamar muita atenção da China, especialmente porque o Canadá se deparou com uma nova quantidade de petróleo após uma reclassificação de suas areias petrolíferas de Alberta para a categoria economicamente recuperável. (Leia mais em Peak Oil: o que fazer quando os poços funcionam em seco.) A Figura 1 mostra a relação claramente positiva entre o petróleo e o loonie canadense. Na verdade, não deve surpreender que o preço do petróleo realmente atue como um indicador de liderança para a ação de preço do CADUSD. Uma vez que o instrumento negociado é o inverso, ou USDCAD, é importante notar que com base no relacionamento histórico, quando os preços do petróleo aumentam, o USDCAD cai e quando os preços do petróleo caem, o USDCAD aumenta. Figura 1: Um olhar sobre a correlação entre o preço do petróleo e a ação de preços no CADUSD de janeiro de 2005 a março de 2009 O petróleo e a economia japonesa No outro extremo do espectro é o Japão, que importa quase todo o seu petróleo (comparado Para os EUA que importam aproximadamente 50). A partir de 2017, é o terceiro maior importador líquido de petróleo do mundo por trás dos EUA e da China. A falta de fontes nacionais de energia do Japão, e a necessidade de importar grandes quantidades de petróleo bruto, gás natural e outros recursos energéticos, tornam particularmente sensível as mudanças nos preços do petróleo. O Japão também não tem a flexibilidade de mudar para a energia nuclear porque é um enorme importador líquido de urânio para suas usinas nucleares. A partir de 2008, a dependência do país das importações de energia primária era de mais de 84. O petróleo forneceu o Japão com 49 de suas necessidades energéticas totais, o carvão com 20, a energia nuclear 13, o gás natural 14, a energia hidrelétrica 3 e as fontes renováveis apenas 1 Portanto, quando os preços do petróleo subirem, a economia japonesa sofre. (Hedge contra o aumento dos preços da energia e diversificar seu portfólio, leia ETFs Fornecer acesso fácil às commodities de energia.) Um jogo atrativo de óleo: CADJPY Olhando para isso de uma perspectiva líquida de exportadorimporter, o par de moedas que toca a lista de moedas para negociar para expressar um A visão dos preços do petróleo é o dólar canadense contra o iene japonês. A Figura 2 ilustra a estreita correlação entre os preços do petróleo e o CADJPY. Na maioria das vezes, os preços do petróleo tendem a ser o indicador principal (como o USDCAD) para a ação do preço CADJPY com um atraso notável. À medida que os preços do petróleo continuaram a cair durante este período, o CADJPY quebrou o nível de 100 para atingir um mínimo de 76. Figura 2: Um olhar sobre a correlação entre o preço do petróleo e a ação de preços no CADJPY de janeiro de 2005 a março de 2009, indo para Os comerciantes de Gold Gold também podem se surpreender ao saber que negociar o dólar australiano é como trocar o ouro de muitas maneiras. Como o terceiro maior produtor mundial de ouro, o dólar australiano teve uma correlação positiva de 84 com o metal precioso entre 1999 e 2008. De um modo geral, isso significa que, quando os preços do ouro aumentam, o dólar australiano também se valoriza. A proximidade da Nova Zelândia com a Austrália torna a Austrália um destino preferido para a exportação de produtos da Nova Zelândia. Portanto, a saúde da economia de Nova Zelândia está intimamente ligada à saúde da economia australiana, o que explica por que o NZDUSD e o AUDUSD tiveram 96 correlações positivas ao longo do mesmo período. A correlação do NZDUSD com o ouro é ligeiramente inferior à do dólar da Austrália, mas ainda é forte em 78. Figura 3: Um olhar sobre a correlação entre o preço do ouro e a ação de preço no NZDUSD de janeiro de 2005 a março de 2009 A Mais fraca, mas ainda importante, a correlação é a dos preços do ouro e do franco suíço. A neutralidade política do país e o fato de sua moeda ser apoiada pelo ouro tornaram o franco a moeda escolhida em tempos de incerteza política. De janeiro de 2006 a janeiro de 2009, os preços do USDCHF e do ouro apresentaram 77 correlações positivas. No entanto, o relacionamento fracassou um pouco em setembro de 2005, quando o dólar dos EUA foi desvinculado dos movimentos dos preços do ouro. (Para ler mais, veja O padrão de ouro revisado e o que é errado com o ouro) Moedas de negociação como um suplemento à negociação de petróleo ou ouro Para comerciantes de commodities experientes, também pode valer a pena olhar para as moedas de negociação como uma alternativa ou um suplemento à negociação Commodities. Além de poder capitalizar uma perspectiva similar (por exemplo, o aumento do petróleo), os comerciantes também poderão ganhar interesse se estiverem em 2 margens ou mais com a maioria dos corretores. Ao negociar moedas, você está lidando com países, e os países têm taxas de juros, é claro. Por exemplo, um comerciante que pode ter comprado o AUDUSD em março de 2009 poderá ganhar até 3 na receita de juros se as taxas de juros australianas permanecerem em 3,25 e as taxas de juros dos EUA permaneceram em 0,25 para todo o ano. O 3 vem da taxa de banco central da Australia, que é o valor obtido, e subtraindo as quase 0 taxas pagas pelo curto prazo do dólar americano. Estas são taxas desalavancadas, o que significa que com 10 vezes alavancagem. Por exemplo, líquido de quaisquer mudanças na taxa de câmbio, a receita de juros seria muito maior. A vantagem também torna o comércio mais arriscado, o que significa que se o comércio se virar contra você, as perdas serão maiores. Na mesma linha, se você cortou AUDUSD para expressar uma vista curta de ouro, você acabaria pagando juros. Se você é um comerciante de commodities que procuram um pouco de uma mudança do comércio de ouro pro usual (por exemplo), moedas de commodities, como o AUDUSD e o NZDUSD, oferecem boas oportunidades que vale a pena investigar. Conclusão Se você quiser negociar moedas de commodities, a melhor maneira de usar os preços das commodities em sua negociação é manter sempre um olho nos movimentos no mercado de petróleo ou ouro e o outro olho no mercado de moeda para assistir a rapidez com que responde. Devido ao impacto ligeiramente atrasado desses movimentos no mercado de câmbio, geralmente há uma oportunidade para superar um movimento mais amplo que está acontecendo no mercado de commodities para o mercado de câmbio. Bottom line: Nunca dói estar mais informado sobre os preços das commodities e sobre o modo de movimentação de moeda. (Para obter mais informações, leia a margem de informações do mercado de moedas e Forex: vagueando no mercado de moedas.) 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